주식차트 가격 이동평균선(MA)과 RSI, MACD, 볼린저 밴드 등 참고할 보조지표

주식투자를 할 때 기본적인 차트를 볼 줄 아는 것이 도움이 된다. 물론 후행적 지표로 인하여 정확한 시기를 맞추는 것은 어렵고 또한 시장의 변수도 많기에, 차트에 완전히 의존하는 것이 옳은 방법은 아니다.

하지만 대략적인 추세를 판단하고 전략을 세우는 데에는 여러모로 도움을 얻을 수 있다. 주식차트의 기본이 되는 주가 이동평균선의 개요와, 함께 살펴보면 포괄적인 정보를 얻을 수 있는 보조지표에 대해 알아본다.

 

주식차트 가격 이동평균선(MA)과 RSI, MACD, 볼린저 밴드 등 참고할 보조지표

 

주가 이동평균선 (moving average line)

주식 시장분석에서 이동 평균은 추세를 분석하고 잠재적인 매수 또는 매도 기회를 식별하기 위한 기술 지표로 널리 사용된다. 트레이더와 투자자들은 단기적인 가격 변동을 파악하고 주식 가격의 전반적인 추세에 집중하기 위해 이동 평균을 사용한다.

일반적으로 단기 이동평균선(6일, 25일), 중기 이동평균선(75일), 장기 이동평균선(150일)으로 구분하며, 단기이동평균선이 중장기이동평균선을 상향돌파하면 골든 크로스(golden cross), 반대로 단기이동평균선이 중장기이동평균선을 하향돌파할 때를 데드 크로스(dead cross)라 한다.

주식 시장분석에서 일반적으로 사용되는 이동 평균에는 두 가지 유형이 있다.

단순 이동평균(SMA)

단순 이동평균은 특정 기간 동안 주식의 종가를 합산하고 그 합계를 기간 수로 나누어 계산한다. 예를 들어, 50일 단순 이동 평균은 지난 50일의 종가를 합산하고 합계를 50으로 나누어 계산한다.

가중 이동평균(WMA)

가중 이동평균은 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치를 부여하여 SMA에 비해 최근 가격 변화에 더 대응한다. WMA 계산은 종가뿐만 아니라 이전 WMA 값도 고려하는데, WMA 계산 공식에는 평활화 계수를 적용하고 현재 가격의 일부를 추가하는 것이 포함된다.

이동 평균은 추세를 식별하고 거래 신호를 생성하는 데 사용된다. 한 가지 일반적인 전략은 50일 이동 평균과 200일 이동평균과 같은 두 이동 평균 간의 교차점을 찾는 것이다. 단기 이동 평균(예: 50일)이 장기 이동 평균(예: 200일) 보다 높을 때 강세 신호가 발생하여 잠재적인 상승 추세를 나타낸다. 반대로 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 낮을 때 약세 신호가 발생하여 잠재적인 하락 추세를 나타낸다.

이동 평균은 기술 분석에 사용되는 많은 도구 중 하나일 뿐이다. 그것들은 정보에 입각한 거래 결정을 내리기 위해 다른 지표 및 분석 기법과 함께 사용되어야 한다.

주식차트 이동평균선과 보조지표들

이동평균선과 함께 참고할 보조지표

주식 시장분석에서 이동 평균을 기술 지표로 사용할 때, 거래자들이 일반적으로 사용하는 몇 가지 보조 지표는 다음과 같다.

볼륨(Volume)

볼륨은 특정 기간 동안 거래된 총 주식 수, 즉 거래량을 보는 지표로 거래자들은 거래량과 가격 움직임 사이의 관계를 분석함으로써 가격 동향의 강도를 측정할 수 있다. 이동 평균보다 높거나 낮은 흐름 중 거래량이 증가하면 추세에 대한 확신이 더 강해질 수 있다.

상대 강도 지수(RSI)

RSI(Relative Strength Index)는 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 보조지표다. 0과 100 사이에서 움직이며, 70 이상의 판독치는 과매수 상태를 나타내고 30 미만의 판독치는 과매도 상태를 나타낸다. 트레이더들은 RSI와 가격 사이의 차이를 찾으며, 이는 잠재적인 추세 반전의 초기 징후를 제공할 수 있다.

이동 평균 수렴 발산(MACD)

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 인기 있는 추세 추적 모멘텀 지표다. 두 지수 이동 평균(일반적으로 12일 및 26일) 간의 차이를 계산하여 차트에 선으로 표시한다. 또한 MACD 라인 위에 신호 라인( 9일 EMA)이 표시된다. MACD 라인과 신호 라인을 교차하여 매수 또는 매도 신호를 생성할 수 있다.

단기지수 이동평균선과 장기지수 이동평균선이 멀어지게 되면 다시 가까워지려고 하는 속성을 이용한 것으로, 두 개의 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는데 주력하는 기법이다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands)

볼린저 밴드는 이동 평균(일반적으로 20일 SMA)과 이동 평균 위와 아래에 있는 두 개의 표준 편차 라인으로 구성된다. 변동성이 높거나 낮은 기간을 식별하는 데 도움이 된다. 가격이 상위 또는 하위 밴드로 이동할 때 각각 잠재적인 과매수 또는 과매도 조건을 제시할 수 있다.

주의할 점은 개인의 거래 전략, 기간 및 개인의 선호도에 따라 보조 지표의 선택이 달라질 수 있다는 것이다. 거래 시 여러 지표를 결합하여 신호를 확인하고 분석 결과를 검증해야 한다. 다양한 조합을 실험하고 자신에게 가장 적합한 것을 찾는 것이 중요하다.